Nvidia Stock: Time To Sell
英伟达股票：卖出时机已到
1、英伟达公布2026财年第三季度财报，正值美国经济不稳定和人工智能市场情绪转熊；2、尽管短期内可能继续增长，但公司未来几年将面临重大阻力；3、作者披露持有AMD和NBIS的多头头寸，并建议因宏观经济和行业风险对英伟达保持谨慎。
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Rexford Industrial Realty: Checking The Credit Quality Again
台积电Q2营收超预期，受强劲AI需求推动股价上涨
1. 台积电Q2营收超预期，主要受益于AI芯片需求激增；2. 公司宣布将扩大产能，并加强与英伟达、苹果等客户的合作；3. 尽管面临地缘政治风险，台积电对先进制程技术的长期增长保持乐观。
Ares Capital's Q3: Important Implications For BDCs
Ares Capital第三季度财报：对BDC行业的重要启示
1. Ares Capital（ARCC）发布2025年第三季度财报，揭示其对公司和整个BDC行业的影响；2. 文章探讨近期私人信贷市场的负面舆论，并分析对BDC行业的担忧是否合理；3. 作者更新对ARCC股票的投资观点，并披露其在MSDL、GLAD和KBDC等BDC中的持仓情况。
Starbucks Q4 Earnings Preview: Not Growing Anymore, Merely Defending
星巴克第四季度收益预览：增长停滞，仅求自保
1、星巴克在第四季度财报公布前面临严峻挑战，因业绩逊于荷兰兄弟咖啡和瑞幸咖啡等竞争对手，预计股价将进一步下跌；2、近期美国门店大规模关闭表明品牌收缩，同店销售疲软且缺乏明确的国内增长路径；3、尽管企业价值倍数（EV/EBITDA）约为20倍，但股票缺乏估值支撑，重申卖出评级。
Commodity Catchup: Why Are Central Banks Buying So Much Gold?
台积电2024年第二季度财报：营收增长32%，AI需求拉动增长，先进封装产能年底将翻倍
1、台积电2024年Q2营收同比增32%达208亿美元，净利润飙升76%；2、AI相关收入占总营收10%，未来五年年增速预计超20%；3、先进封装产能年底前将翻倍，计划在嘉义新建工厂以满足AI芯片需求。
2 Income Powerhouses Entering Deep Bargain Territory
台积电Q2财报超预期，受益于强劲AI需求与先进封装技术
1、台积电Q2营收同比增长40%，主要受AI和高性能计算芯片需求推动；2、CoWoS等先进封装技术贡献显著业绩，2024年产能预计翻倍；3、公司对2024年持审慎乐观态度，强调AI相关需求将成为宏观经济不确定性中的核心增长动力。
Nebius Stock: Set For Hyperscaler Glory
台积电Q2财报：AI需求推动营收增长，但挑战犹存
1、台积电2024年第二季度营收同比增长32%，主要受AI芯片需求推动；2、公司强调AI处理器成为核心增长引擎，预计AI相关业务年增速将超50%；3、面临地缘政治风险、供应链限制及先进封装技术竞争等挑战。
Oracle Stock Pops On Historic Gain From Cloud Demand, Flirts With $1 Trillion Market Cap
甲骨文因云需求强劲股价飙升，市值逼近万亿美元
➀ 甲骨文发布令人惊叹的季度财报后，股价飙升36%；
➁ 剩余业绩义务（RPO）增长359%，达到4550亿美元，预示着强劲的未来收益；
➂ 预计Oracle云基础设施（OCI）本财年将增长77%，达到180亿美元。
ASML Holding: $1.5B Mistral AI Misfire
台积电Q2营收超预期，受AI需求激增推动
1、台积电第二季度营收超预期，主要受AI芯片需求激增推动；2、营收同比增长40%至206.7亿美元，AI处理器占销售额10%；3、公司预计2024年将持续增长，受益于AI应用普及和先进封装技术。
NVIDIA Posts Monster Earnings Again On Red Hot Blackwell Demand And Gaming Momentum
NVIDIA再次发布惊人业绩，Blackwell需求火爆，游戏势头强劲
➀ NVIDIA第二季度业绩显示，AI芯片和GPU需求强劲，收入同比增长6%，达到466.7亿美元。
➁ 数据中心部门，早已超越游戏成为主要收入来源，收入同比增长5%，同比增长56%。
➂ NVIDIA的Blackwell架构在数据中心和游戏领域引领潮流，Blackwell系列GeForce产品需求旺盛。
Tesla: I Reread Charles Munger When In Doubt
台积电2024年第二季度财报：强劲AI需求推动营收增长
1、台积电2024年第二季度营收同比增长40%至201亿美元，主要受AI芯片需求激增推动；2、先进3纳米和5纳米制程技术占营收65%，其中AI芯片贡献达20%；3、公司上调2024年营收增长预期至30%，认为尽管智能手机和汽车领域疲软，AI与高性能计算需求将持续强劲。
Upstart: GAAP Inflection Point
台积电第二季度营收超预期，受强劲人工智能需求推动
1、台积电第二季度营收达206.7亿美元超预期，主要受益于人工智能芯片需求激增；2、公司强调AI处理器成为核心增长点，为英伟达、AMD等客户提供先进制程支持；3、尽管营收同比下滑10%，台积电仍保持先进制程领先地位，并预测人工智能将推动长期业务增长。
Main Street Capital: Will This Bubble Burst? Here Is My Take On It
台积电Q2财报：AI需求推动营收超预期，先进封装技术成焦点
1、台积电Q2营收因AI芯片需求强劲超预期；2、公司强调先进封装技术（如CoWoS）对满足AI芯片生产需求至关重要；3、因市场复苏缓慢及地缘政治风险，台积电对2024年持谨慎态度。
SCHD Vs. VIG: Which One Is Better?
台积电Q2财报强劲，受AI芯片需求及先进封装技术推动
1、台积电2024年第二季度财报表现强劲，营收同比增长32%，主要受益于AI芯片需求及先进封装技术；2、公司强调其在3纳米制程技术的领先地位，并计划在美国和日本扩大产能；3、尽管面临地缘政治和供应链挑战，台积电维持全年21-26%的营收增长预期。