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9月13日
Crestmont P/E And Market Valuation: August 2026
克雷斯特蒙市 P/E 比率和市场估值：2026 年 8 月➀ 文章讨论了 2026 年 8 月克雷斯特蒙市的市盈率比率和市场估值；
➁ 分析了半导体行业的表现和市场趋势；
➂ 强调了 EUV 技术对半导体市场的影响。
Nebius And Palantir: Implications Of The New Partnership
Nebius与Palantir新合作关系的启示➀ Nebius宣布与Palantir Technologies建立战略人工智能基础设施合作伙伴关系，股价上涨8%；
➁ 分析师重申对Nebius的“强烈买入”评级，指出其年同比增长454%，且对neocloud的需求强劲；
➂ Nebius与Palantir的合作使Nebius成为首选的主权人工智能基础设施提供商，开启了新的商业增长渠道。
9月12日
2 High-Yielders That Are Growing Their Portfolios
两家正在扩展其投资组合的高收益者➀ NLY 通过将投资组合从 2023 年的 730 亿美元扩大到 2026 年的 1070 亿美元，直接推动了其季度股息从 0.65 美元提高到 0.75 美元；
➁ TPVG 在违约和暂停发行后，资产负债表从 9.49 亿美元收缩至 6.76 亿美元，股价对净资产的折价达到 40%；
➂ 通过使用认股权证和股权激励来抵消债务违约，TPVG 的策略获得了回报：将 Revolut 位置的约 25% 转化为 0.12 美元的补充股息，同时保留了约 28,000 股股票和认股权证用于未来的 IPO 涨值。
Data Center Boom Accelerates: 3 Top AI Stocks Averaging 296% Forward EPS Growth
数据中心热潮加速：3大AI股票平均预计收入增长296%➀ 尽管投资者对数据中心支出的可持续性和回报存在担忧，但长期增长前景仍在加强；
➁ 普华永道预计，到2050年，全球数据中心资本支出将达到31.6万亿美元，其中越来越多部分与AI基础设施相关；
➂ SA Quant选定了三只AI基础设施股票，这些股票基本面强劲，预期收入增长异常；
➃ 美国数据中心建设支出同比增长57%，AI采用率正在扩大。
NEOS Has Great ETFs But These 2 Aren't Ones I'd Own
NEOS 拥有优秀的ETF，但这两只我不建议购买➀ NEOS Investments 被认为是领先的场外期权ETF经理，提供多样化的高收益产品。
➁ NEOS MLP & 能源基础设施高收益ETF (MLPI) 和 NEOS 房地产高收益ETF (IYRI) 是增强收入和降低下行风险的首选。
➂ 作者建议不要购买某些NEOS ETF以避免投机性被动收入。
Ignore The Noise, Watch These Two Things Instead
忽略噪音，关注这两件事➀ 忽略市场噪音；
➁ 关注科技和行业的关键发展；
➂ 了解重要的进步。
Before AI Destroys The World, I Would First Invest In These Bottlenecks
在人工智能毁灭世界之前，我首先会在这些瓶颈上进行投资➀ 作者讨论了在人工智能时代，经济瓶颈从硬件转移到超大规模计算和企业软件的趋势。
➁ 确定了三个新的瓶颈，这些瓶颈为公司提供了新的或加强的保护，这些公司位于信任、安全和法律责任交汇处。
➂ 强调了理解技术变革对经济动态影响的重要性。
5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 8% (September 2026)
五只相对安全且具有8%收益率的便宜股息股票（2026年9月）➀ 突出五只大型股息支付公司，相对安全且提供重大折扣；
➁ 从美国交易所的7,500多家公司中进行筛选过程；
➂ 提供高达8%的收益率，并专注于长期视角下股息增长股票。
The Fed Faces A Huge Credibility Test
美联储面临巨大信誉考验➀ 通货膨胀在政治上最敏感的领域重新加速，能源成本的上升使得美联储在即将到来的九月会议上面临关键决策。
➁ 欧洲央行最近的加息进一步提高了赌注。
➂ 同时也有理由保持利率稳定。
➃ 作者分享了对于美联储未来行动和据此调整投资组合的预期。
Marvell: Most Potent Setup Of The AI Factory Decade
Marvell：人工智能工厂十年中最强大的配置➀ Marvell科技定位为人工智能基础设施的核心，利用光互连和定制硅为下一代人工智能集群提供支持。
➁ MRVL与Nvidia Vera的互操作性里程碑和1200亿美元的谷歌担保支持了一条稳健的路径，预计FY28收入将达到180亿美元。
➂ 壁街对短期利润压缩的关注忽视了MRVL在光网络和定制ASIC方面的长期护城河，而人工智能数据中心的需求正在加速增长。
IYRI: Reinvest The 10% Dividend Yield Until Real Estate Turns
IYRI：在房地产转暖前再投资10%的股息收益率➀ NEOS房地产高收益ETF（IYRI）提供10.8%的年度化收益率和每月分配；
➁ IYRI的投资组合专注于数据中心和养老住宅行业；
➂ 对道琼斯美国房地产指数的期权写作提高了收入；
➃ 风险包括高利率对房地产投资信托的施压以及如果分配超过收益，净值侵蚀。
Oracle: You Didn't Miss It, There's Still 40% Upside
甲骨文：你并没有错过，仍有40%的上涨空间➀ 甲骨文交付了一个强劲的季度，收入和每股收益均超出预期；
➁ 云基础设施增长加速和强劲的人工智能驱动的需求；
➂ 尽管毛利率下降和自由现金流为负，但作者认为这些是暂时的；
➃ 维持强烈买入评级并将目标价上调至215美元；
➄ 10月28日即将到来的投资者日将揭晓新的代理人工智能加速器。
Western Digital: Buy The Earnings Growth, Not Just The AI Story
购买西部数据收益增长，而不仅仅是AI故事➀ 西部数据 earnings报告突出了半导体和存储领域的强劲表现；
➁ 公司对NVMe SSD和HDD的专注是其增长的关键；
➂ 分析师们对公司的未来前景持乐观态度，这得益于数据存储和AI应用的需求。
9月11日
My 2 Favorite Income Engines From The AI Boom
从AI繁荣中我喜欢的两个收入引擎➀ 人工智能需要巨大的基础设施来扩大规模和主导市场；
➁ 各家公司正在投资数十亿美元来抢占市场份额；
➂ HDO突出了两家提供高达7%收益率的公司。
AI Is Going Rogue: 3 Stocks I'm Buying
AI 变得无法无天：我要购买的 3 只股票➀ 文章讨论了人工智能的兴起及其对各个行业的影响；
➁ 作者建议投资三只与人工智能相关的股票；
➂ 文章未具体说明股票名称或推荐理由。
Micron's Q4 Might Change The Game (Preview)
美光科技 Q4 财季可能改变游戏规则（预览）➀ 预计美光科技在 Q4 财季之前将看到一个上涨潜力约为 32% 的看涨机会；
➁ 对周期性内存峰值风险的担忧被夸大了，产能限制和持续的内存短缺预计将通过 2030 年支持高利润率；
➂ 短期催化剂包括强劲的 DRAM/NAND 定价、HBM4 收入扩展和收入及毛利率的正面指引。
It's About To Get Worse For Nvidia
英伟达即将面临更糟糕的局面➀ 英伟达公司报告了强劲的2027年第二季度业绩，收入达到962.2亿美元，每股收益为2.22美元；
➁ NVDA管理层预计2028财年收入增长70%，称由于供应限制；
➂ 毛利率预计将在第四季度达到71-72%的底部，然后恢复，内存定价是关键风险。
My Safest Income Is My Biggest Risk Now
我最大的风险现在是我最安全的收入来源➀ 房地产收入和类似的收益股票现在难以实现战胜通胀的回报；
➁ 在当前的环境中，传统的收益喜好者相对于债券提供的溢价很少，通胀保护也有限；
➂ 许多REITs和股息股票无法保持购买力，这使得它们对退休人员来说风险更高。
I Own 9 Of The Top 10 Stocks For H2 2026: Why I'm Staying The Course
我持有2026年下半年前10大股票中的9支：为什么我坚持我的策略➀ 作者持有2026年下半年前10大股票中的9支；
➁ 分析坚持当前投资策略的原因；
➂ 对市场趋势的分析以及作者对所选股票的信心。
$100,000 'Set It And Forget It' Monthly Income Portfolio, Near 7% Yield
近7%收益率的“设置后即可忘记”每月收入投资组合➀ 本文介绍了一种使用六只低杠杆BlackRock封闭式基金构建的每月收入策略；
➁ 该策略旨在通过几乎零杠杆实现近7%的分配收益率；
➂ 重点在于收入生成、基金结构和保守型投资者的投资组合构建。
Sandisk: This Is Why You Should Buy It Now
闪迪：这就是你现在应该购买它的原因➀ 闪迪的估值由其核心NAND业务支持，不依赖于高带宽闪存（HBF）的执行。
➁ 通过至2030财年的财务目标不包括HBF收入，而是依赖于长期NAND客户协议。
➂ NBM合同提供最低93.9亿美元的营收，有财务担保，加权平均期限超过四年。
➃ SNDK在8.24倍2030财年和6.66倍2031财年收益率的条件下，提供了有吸引力的价值，无需HBF成功。
9月10日
It's September: Brace For Impact With Top Growth And Income Stocks
九月将至：备战顶级增长和收益股票➀ 从历史角度看，九月对股市来说是一个挑战性月份，而不断上升的国债收益率可能会增加波动性。
➁ 即使基本面强劲，高利率也会压缩增长型股票的倍数。
➂ 由利率驱动的抛售可以创造吸引人的入场点。
➃ 均衡策略结合了高质量的增长机会、价值投资和收益投资。
2 Retirement Income Machines I'm Buying Now On The Dip
当前市场低迷时，我正在购买的两种退休收入机器➀ 强调了5-6%收益率的证券对于稳定收入投资组合的重要性。
➁ 建议最佳投资组合收益率甜区约为7-8%。
➂ 在稳定收益率领域内确定了两个可操作的投资机会，供潜在投资组合考虑。
Guide To Rebalancing: Turning Dividend Cash Flow Into An Automated 'Buy-Low' Engine
平衡调整指南：将股息现金流转化为自动“低价买入”引擎➀ 平衡调整是投资组合管理的关键组成部分，可以降低风险并提高收益；
➁ 这种策略迫使投资者低价买入、高价卖出；
➂ 文章将平衡调整作为管理投资组合风险的一种工具；
➃ 强调平衡调整在保持投资组合多样化中的重要性。
VICI Properties Has Crashed: Buy, Hold, Or Sell?
VICI Properties股价暴跌：买入、持有还是卖出？➀ VICI Properties的股价从2022年的36美元暴跌至今天的25美元；
➁ 文章讨论了VICI Properties的风险和潜力，包括Caesars区域租赁和租户私有化；
➂ 作者Jussi Askola是Leonberg Capital的总裁，分享了他对VICI Properties投资潜力的见解。
A Near-Perfect Buy-And-Hold Trio For Early Retirement
早期退休的理想投资组合：三只近乎完美的买入并持有股票➀ 早期退休收入组合应包括有意义的当前收益率、可靠的股息增长和多元化。
➁ 文章讨论了三种可以长期持有的投资，这些投资在上述因素之间取得了平衡。
➂ 还讨论了这些选择的风险。
Nebius: I'm Not Selling, But I'm Monetizing
Nebius：我不是在出售，而是在变现➀ 尽管Nebius（NBIS）最近下跌了14%，但作者仍将其作为其投资组合中最大的投资头寸（约25%）；
➁ Palantir可能会帮助Nebius在企业和主权AI领域变现其能力，但作者目前并不预期有显著的合作伙伴收入；
➂ 三家客户产生了约59%的二季度收入，表明由Palantir推动的客户多元化可能比合作本身更有价值；
➃ NBIS的30天实现波动率达到157%，提供了有吸引力的但可能风险较高的保护性看涨期权机会；
➄ 作者仅对其头寸的20%-30%使用保护性看涨期权，保留了70%-80%的股份以备潜在的显著估值重置。
Micron: The Show Goes On
美光：盛宴继续➀ 美光技术因其结构性供应约束和爆炸性的AI驱动需求获得“买入”评级；
➁ 2026财年第三季度收入同比增长346%，第四季度预计达到500亿美元；
➂ 总额为220亿美元的战略客户协议，延伸至2030年，提供了强劲的收入可见性；
➃ 估值保持在27财年收益的6.5倍，具有吸引力；
➄ 预计紧张的市场条件将持续至至少2027年。
Micron Vs. Sandisk: Sandisk Built The Shield, But Micron Owns The Fortress
美光与闪迪：闪迪筑起了盾牌，但美光拥有堡垒➀ 美光科技评级为买入，上涨空间26%，而闪迪评级为持有，上涨空间13%；
➁ 美光受益于HBM驱动的DRAM短缺和战略合同，而闪迪依赖稳健的长期协议；
➂ 闪迪的NBM提供强大的现金转换和风险转移，但预计NAND供应将在2027年下半年放松；
➃ 尽管资本密集度更高且面临三星的竞争风险，美光仍提供优越的周期暴露、盈利持久性和估值不对称性。
9月9日
Major Market Top Sign: Insiders Are Cashing Out
重大市场顶部信号：内部人士正在抛售➀ AI驱动的IPO和2026年的资本市场活动与1999年互联网泡沫后期和2021年SPAC激增的后期狂热相似；
➁ CoreWeave启动了最近的IPO浪潮，尽管2024财年亏损8.6亿美元，但筹资15亿美元；股价已下跌40%，CDS价格飙升；
➂ SpaceX等主要科技IPO以及即将到来的Anthropic正在获得数万亿美元的估值，尽管持续亏损和竞争压力；
➃ AMD和NVDA的内部人士抛售，以及超大规模公司的巨额表外负债，随着市场集中度的加剧，发出了更高的风险信号。