8月6日
Michael Burry Warns Of A 1987-Type Crash. Here's Why I Am Still Bullish
迈克尔·伯瑞警告1987年式股灾可能发生，我为何依然看涨阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ 迈克尔·伯瑞警告美国市场可能发生1987年式的股灾；
➁ 尽管估值较高，作者认为当前市场结构与1987年的股灾有根本性的不同；
➂ 诸如熔断器等监管措施减少了技术驱动型股灾的可能性；
➃ 作者强调了1987年的黑色星期一股灾作为重大的市场事件。
Celestica Just Unloaded Bad News - Buy It
Celestica第二季度业绩强劲，AI网络交换机收入加速增长，资本支出1亿美元支持增长和盈利能力阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ Celestica公布第二季度业绩强劲，基于AI网络的交换机收入显著增长。
➁ 公司投资10亿美元资本支出以利用超大规模需求并确保盈利能力。
➂ Celestica最近的30亿美元股票发行在短期内会稀释股权，但从战略上为资本支出提供资金，并使公司为高增长和盈利能力扩张做好准备。
➃ 分析师对CLS维持强烈看涨评级，认为当前估值和回调是极具吸引力的买入机会。
Don't Ignore This Powerful Historical Precedent
不要忽视这个强大的历史先例阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ 市场预计霍尔木兹海峡的冲突将得到解决，这有助于缓解通胀担忧，并支持美联储暂停加息。
➁ 由于第二季度业绩强劲，科技板块的估值与更广泛的股市正常化，降低了风险并提高了板块的吸引力。
➂ 最近的经济数据表明，经济增长趋势稳定在2%，通胀压力可控。
➃ 历史上，标普500指数的V形反转预示着持续牛市和经济扩张的高概率。
AppLovin: A Dip We Were All Waiting For (Rating Upgrade)
AppLovin：我们一直期待的下跌（评级上调）阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ AppLovin的股价经历了显著的下跌；
➁ 股价下跌归因于公司评级的下调；
➂ 在讨论公司表现时提到了Microchip和半导体行业。
Forget The Magnificent 7: Two Undervalued Dividends Built For A Different Market
别再只关注那七家公司：两个适合不同市场的被低估的股息投资机会阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ 那七家公司，包括英伟达、Meta和Alphabet，都是业绩出色的公司，但它们的估值过高和庞大的AI资本支出可能削弱它们的调整后回报潜力。
➁ 作者讨论了两个与AI相关的股息投资机会，这些机会具有坚实的基本面和有吸引力的估值，即使AI泡沫破裂，它们也可能蓬勃发展。
➂ 高收益投资者为寻找此类投资想法的人提供对订阅者专属投资组合的独家访问权限。
Manufacturing PMI Hits 4-Year High: 3 Top Industrial Stocks
制造业PMI达到四年高点：三只顶级工业股票阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ 美国制造业活动达到近四年来最高水平；
➁ 需求强劲，与国防支出和人工智能基础设施建设有关；
➂ 尽管面临伊朗冲突、能源价格上涨和通胀担忧，美国生产依然强劲。
Token Growth Is Surging - Here Are The Beneficiaries
代币增长激增 - 这里是受益者阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ 代币处理已超过行业预期，导致对计算、网络和电力解决方案的需求增加。
➁ 英伟达、光网络和可用电力被突出显示为数据中心运营商的具体解决方案。
➂ 行业分析师预计，作者之前详细介绍的某项技术将呈指数级增长。
Rocket Lab: Strong Wins, Strong Buy
Rocket Lab：强劲表现，强烈买入阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ Rocket Lab维持强烈买入，目标股价为128.56美元，潜在上涨空间为72%。
➁ 在收购Iridium之后，垂直整合基本完成，增强了竞争力。
➂ 近期重大的政府合同验证了双用途产品策略和转向国防市场的策略。
➃ 随着Neutron开发成本的降低，预计EBITDA利润率将达到33%。
SpaceX: The Market May Still Be Misreading The Business
SpaceX：市场可能仍在误解其商业模式阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ 我重申Space Exploration Technologies（SPCX）为强烈买入，并将目标价从186美元上调至203美元。
➁ 人工智能基础设施已成为核心增长动力，第二季度的AI收入达到26亿美元，回报期不到一年。
➂ 驱动因素包括Starlink、AI、国防和轨道数据中心，预计到2030年，收入和EBITDA将分别达到2500亿美元和1150亿美元。
Palantir: I Am Raising My Price Target As AIP Momentum Accelerates
Palantir：随着AIP势头加速，我正在提高我的目标价阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ Palantir因AIP（人工智能平台）势头加速而提高其目标价；
➁ 提高反映了公司强劲的表现和增长前景；
➂ 专注于AI应用和数据分析是推动公司成功的关键。
Commodities: Oil Under Pressure As Iran And Oman Reach Hormuz Deal
石油受压：伊朗和阿曼达成荷鲁斯海峡协议阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ ICE布伦特原油价格继续低于80美元/桶，市场对美伊协议恢复通过霍尔木兹海峡的能源流动抱有希望；
➁ 在美伊紧张关系缓解后，美元兑伊朗里亚尔汇率下跌；
➂ 市场对美伊协议的乐观情绪推动金价上涨超过4%，市场接近4300美元/盎司。
ServiceNow: Why The Latest Quarter Is An Opportunity To Buy
ServiceNow：为何最新季度是购入良机阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ ServiceNow因强劲的增长、稳健的财务状况以及被误解的人工智能集成而保持强烈买入评级；
➁ NOW的市盈率（非GAAP）为28.51，提供4.4%的自由现金流收益率；
➂ 风险包括利润率令人失望、cRPO指引压缩以及来自微软Copilot Studio和Salesforce Agentforce的激烈竞争。
8月5日
AMD Revenue Rockets 50%: 2 Undervalued Chip Stocks With Long-Term EPS Growth +100%
AMD 收入激增 50%：两家被低估的芯片股票长期 EPS 增长超 100%阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ AMD 宣布收入增长 50%，数据中心销售增长 107%；
➁ 早期“七巨头”财报强化了人工智能看涨案例，表明对人工智能的支出需求更强，经济状况改善；
➂ SpaceX 的人工智能收入同比增长 247%，需求远超内存供应；
➃ 近期芯片抛售为具有强大基本面的半导体创造了抄底买入的机会。
Amazon Leads The Way: Top Back-To-School Stocks 2026
亚马逊引领潮流：2026年返校季热门股票阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ 亚马逊凭借其创新产品和服务的引领，在返校季市场独占鳌头；
➁ 由于性能和可靠性，AMD的处理器预计将需求旺盛；
➂ 保护学生和教师数据的安全解决方案至关重要。
Palantir's Sovereign AI Is Exactly What Bursts The AI Bubble
Palantir的Sovereign AI正是引爆AI泡沫的关键阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ Palantir的AIS平台推动了主权AI的采用，这对超大规模计算者和OpenAI/Anthropic构成了挑战；
➁ 代币价格的下跌支持了AI泡沫破裂的论点；
➂ 标普500的Shiller PE指数为42.2，表明存在一个巨大的泡沫，而AI泡沫的破裂已经在半导体行业体现出来。
Two 8% Yielding Retirement Holdings Just Got Cheaper
两只8%收益率的退休持股股价下跌阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ 美光科技的股价出现下跌；
➁ 股价下跌归因于公司最新的财报；
➂ 财报显示收入和利润率低于预期。
The SpaceX Selloff Makes No Sense
SpaceX 的股票抛售毫无意义阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ 尽管SpaceX的第二季度收入强劲增长且EBITDA改善，但公司股票在开盘前下跌了11%；
➁ SpaceX激进地进行184亿美元的投资，主要用于AI计算，以及AI和太空部门亏损的扩大引发了投资者的担忧；
➂ 管理层设定了到年底超过20GW的计算能力和到12月实现1000亿美元年度收入的目标，这得益于主要的云服务合同。
The 2 Most Misunderstood 10%+ Yielding Income Investments In The Market Today
市场上今天最被误解的10%+收益投资阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ 投资误解概述；
➁ 专注于10%+收益投资；
➂ 市场趋势和投资者认知分析
Nvidia Earnings: AMD's Results Point To Massive AI Demand (Preview)
NVIDIA 盈利预测：AMD 的业绩表明 AI 需求巨大（预告）阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ NVIDIA 公司正迎来第二季度财报发布，市场关注度高；
➁ AMD 的同行业绩显示出数据中心需求的强劲，支持了 NVIDIA 高速网络和 AI 解决方案的积极展望；
➂ 超大规模客户大幅提高了投资计划，将数十亿美元投向加速器和布线，这直接有利于 NVIDIA 的专有技术生态系统；
➃ 即将推出的 Rubin 和 Blackwell 平台旨在实现巨大的推理吞吐量提升，有可能将 NVIDIA 的可触及市场扩展到智能人工智能工厂；
➄ NVDA 估值偏低，预计在未来 12 个月内增长超过 36%。
Harvesting 10%-Plus Yields From Our Income Farm
从我们的收入农场中收获10%以上的收益阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ BrightSpire资本正在执行其投资组合转型，扩大其贷款组合，目标是在年底前达到35亿美元。
➁ Ares资本交付了稳健的第二季度业绩，产生了每股0.47美元的核心EPS和每股19.35美元的净资产价值(NAV)。
➂ 忽略季节性的季度噪音，建立一个多样化的全年收入收获。
SpaceX: A Historic Beat Meets A Historic Lock-Up
SpaceX：历史性胜利遭遇历史性锁定阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ SpaceX 实现了 92% 的年同比增长，营收达到 78亿美元，主要由 Starlink 的盈利驱动；
➁ Starlink 仍然是 SpaceX 的盈利引擎，而 AI 和太空部门虽然增长迅速但亏损，引发了对可持续性和资本分配的担忧；
➂ SpaceX 的 184亿美元季度资本支出部分被 141亿美元的新的 AI 计算合同所抵消；
➃ 内部人士持股解锁和约 38 倍的 EV/销售额倍数引发了关于可持续性和资本分配的担忧。
Micron's Pullback May Be The Market's Biggest Mistake (Rating Upgrade)
美光科技股价回调可能是市场最大的错误（评级提升）阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ 美光科技公布了创纪录的第三季度财报，收入达到415亿美元，毛利率为84.6%；
➁ 由于对人工智能支出持续性、供应扩张风险、中国竞争以及市场预期过高等问题的担忧，内存股票暴跌；
➂ 美光通过16项战略协议，价值220亿美元，正在转型内存经济；
➃ 人工智能需求正在重塑内存市场，HBM市场规模超过1000亿美元，供应在2027年之前将保持结构性紧张。
Palantir Is Winning: Rapid AIP Adoption, Margin Expansion, Soaring FCF
Palantir业绩飙升：快速AI应用普及、利润率提升、自由现金流激增阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ Palantir在2026年第二季度实现了创纪录的业绩，收入同比增长93%；
➁ 美国商业收入增长149%，美国政府收入增长90%，推动整体利润率提升；
➂ 营业收入同比增长157%，调整后利润率62%；自由现金流同比增长115%，达到63%的利润率；
➃ 预计未来可能宣布股票回购计划。
Uber: A Potential Waymo Exit Warrants Caution
Uber：警惕Waymo退出可能带来的影响阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ 据报道，Waymo正在探索结束与Uber在奥斯汀和亚特兰大的合作，旨在实现垂直整合。
➁ 机器人出租车增长是真实存在的，Waymo似乎有望在长期内保持其领先地位。
➂ Uber的战略是成为自动驾驶汽车的首选商业化平台。
Palantir Earnings - Never Boring
Palantir收益报告——永不无聊阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ Palantir发布了其收益报告；
➁ 讨论了该公司的业绩；
➂ 这份收益报告被强调为一篇有趣的阅读材料。
AMD: Patience Is A Virtue, But Valuation Matters (Downgrade)
耐心是一种美德，但估值同样重要（下调）阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ 由于市场分析，AMD 面临下调评级；
➁ 决定考虑了估值方面；
➂ 对于 AMD 的投资者来说，耐心被强调为一种美德。
Advanced Micro Devices, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation
AMD公司2026年第二季度业绩电话会议纪要阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ AMD发布了2026年第二季度业绩电话会议纪要；
➁ 该纪要与业绩电话会议一同发布；
➂ Seeking Alpha的纪要团队负责所有纪要相关项目的开发。
8月4日
Forget Trump, Warsh Is The Real Threat
别提特朗普，沃什才是真正的威胁阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ 文章讨论了罗伯特·L·沃什可能带来的威胁；
➁ 强调了人们对他在网络安全和隐私方面角色的担忧；
➂ 作者认为沃什的行为可能对未来网络安全产生重大影响。
The AI Bubble Burst To Resume: Sell The Rally
人工智能泡沫破裂后将恢复：卖出反弹阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ 市场最近的反弹可能是由于在Situation Awareness事件后，人工智能领域的亏损者进行空头回补；
➁ LLM代币支出指数持续下降，目前比峰值低41%，这将影响超大规模公司的第三季度收益；
➂ 预计人工智能泡沫将再次破裂，这提供了一个卖出反弹的机会。
Sandisk Just Announced Its Next Game Changer
闪迪宣布其下一项颠覆性技术阅读原文（Seeking Alpha）↗➀ 闪迪在HBF路线图上的最新进展预计将补充QLC SSD的推出和BiCS10 TLC SSD的过渡；
➁ 已披露HBF的第一个OCP技术规范，Google的参与标志着商业化的一大步；
➂ HBF对于扩展闪迪在AI内存层次结构中的作用至关重要，为推理密集型工作负载添加高带宽近计算NAND容量；
➃ 对闪迪轨迹的预期提升预计将推动股票的复苏，同时随着对AI基础设施的风险偏好情绪的回归。