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10月28日
Ares Capital: Double-Digit Yield, A Huge Acquisition, And A Major Warning
Ares Capital：两位数收益，大规模收购，以及重大警告➀ Ares Capital公司第三季度的收益和每股净资产持续下降；
➁ 公司宣布了一项重大收购；
➂ 引发了关于股息可持续性的担忧。
Nvidia: Risk Building, Earnings Revisions Can Turn Negative
英伟达：风险累积，收益修正可能转为负面➀ 英伟达的风险累积预示着收益修正可能转为负面；
➁ 文章讨论了英伟达业务对半导体行业的影响；
➂ 强调了英伟达的财务表现对整体市场的重要性。
Uber: The Sell-Side Overestimates Its Moat
Uber：卖方高估了其护城河➀ 优步的卖方分析师高估了公司的竞争优势；
➁ 文章讨论了优步在保持其市场地位时面临的挑战；
➂ 作者分析了这些挑战对优步未来业绩的潜在影响。
CoreWeave: The Warning Sign AI Investors Shouldn't Ignore
CoreWeave：AI投资者不应忽视的警示信号➀ 核芯微丝的营收增长了112%，订单积压达到1040亿美元；
➁ 长期合同提供了收入可见性，但基础设施承诺和GPU折旧威胁未来回报；
➂ 债券收益率接近16%，为11月10日的财报和未来的融资需求增加了风险。
Alibaba: At $100, The Market Is Pricing The Bear Case
阿里巴巴：在100美元时，市场正在定价熊市案例➀ 阿里巴巴被评级为买入，12个月目标价为124美元；
➁ 阿里巴巴的云业务是主要增长动力，收入增长45%，利润率改善；
➂ 在激烈竞争和监管审查下，商业利润保持稳定；
➃ 近期股权稀释和负自由现金流是可控的；
➄ 估值表明当前价格已经反映了重大不确定性；
➅ 阿里巴巴于10月26日收盘价为100.25美元，较52周高点低45%。
SK hynix Inc. (SKHY) Q3 2026 Earnings Call Transcript
SK海力士2026年第三季度财报电话会议纪要➀ SK海力士召开了2026年第三季度财报电话会议；
➁ 公司高管讨论了财务结果、市场展望和未来计划；
➂ 由于外部审计师审查尚未完成，结果可能有所变动。
10月27日
AI Cash Kings: 3 Top Chip Stocks Primed For More Explosive Growth
AI 现金之王：3 家芯片股票准备迎来更爆炸性增长➀ 文章讨论了 AI 行业中三家顶级芯片股票的潜在爆炸性增长；
➁ 强调了对 AI 芯片的需求不断增长，以及这对这些公司收入的影响；
➂ 文章提到了这些公司在市场上的地位得到加强的战略投资和合作伙伴关系。
The Next 24 Hours Will Be Crucial For The End Of The Year
未来24小时对年底至关重要➀ SK hynix 第三季度财报至关重要，任何失误都可能引发半导体行业抛售和关键支撑位跌破；
➁ 美国超大规模企业，尤其是 Alphabet 和 Microsoft，面临严格的 AI 资本支出审查；
➂ 预计美联储将保持利率稳定，但任何鹰派指引，尤其是中期选举后，可能对银行、收益率曲线和黄金造成压力。
Tech Bubble Will Pop In 2027
科技泡沫将在2027年破灭➀ 文章讨论了科技泡沫可能在2027年破灭，重点关注AI和半导体行业。
➁ 强调了对AI建设的担忧，特别是在超大规模计算公司和半导体公司中。
➂ 指出内存交易（尤其是在美光和西部数据）存在高风险，因为价格上涨放缓且非AI需求疲软。
Alphabet Earnings To Accelerate The AI Bubble Burst
Alphabet财报将加速AI泡沫破裂➀ Alphabet公司有近1万亿美元的表外承诺、担保和保证；
➁ 谷歌在AI资本支出中的回报率不确定；
➂ Alphabet自由现金流为负，依赖于新的债务和股权发行。
Celestica: Soaring On Blowout Earnings And Guidance
Celestica：凭借出色的收益和展望一飞冲天➀ Celestica 发布了令人印象深刻的财报；
➁ 公司为未来的表现提供了强劲的展望；
➂ 在财报发布后，Celestica 的股价飙升；
➃ 公司的良好表现归功于半导体服务需求的增加。
Two 10% Yields That Can Actually Hold Up
两个真正能够支撑的10%收益➀ 文章讨论了半导体行业收益的重要性；
➁ 强调了两个具有10%收益的公司展现出的韧性；
➂ 即使面临市场挑战，这些公司维持收益的能力也被强调。
Sandisk: Supply Is Cracking The Case
闪迪：供应正打破案例➀ 闪迪供应链问题正在影响其满足需求的能力；
➁ 公司正面临生产挑战，导致产品交付延迟；
➂ 这些中断对闪迪的收入和收益产生了负面影响。
Red Is My Favorite Color: 2 Dividends With Yields Up To 11%
红是我的最爱颜色：两个收益高达11%的股息➀ 市场波动性创造了吸引人的购买机会；
➁ 以有吸引力的估值积累生产性、收益性资产；
➂ 讨论两个具有防御性投资组合的挑选，在最近的抛售压力中提供可靠的收益。
Bailouts Are Back: I'd Follow $20 Billion Into These 3 Stocks
救济金回归：我会在这些3只股票中跟投200亿美元➀ 文章讨论了救济金的回归和投资机会；
➁ 专注于三只特定的股票；
➂ 文章中没有提到具体的半导体相关技术和公司。
Broadcom: The Market Has Priced In An OpenAI Collapse, Not An Anthropic One
博通：市场已对OpenAI的崩溃定价，而非Anthropic的崩溃➀ 博通对OpenAI可能的崩溃影响进行了评论；
➁ 市场已经对OpenAI崩溃的风险进行了定价；
➂ Anthropic崩溃的风险被认为并不重大。
Palantir: The Next Earnings Beat Needs To Be Different
Palantir：下一次盈利增长需要有所不同➀ Palantir的下一次财报预计将显示出显著的增长；
➁ 尽管公司的收入一直在增长，但它需要展示不同的方法来维持增长；
➂ 重点在于扩展服务和多元化客户群体。
10月26日
Celestica: You Haven't Seen Anything Yet
Celestica：你们还没看到什么➀ Celestica 是一家全球电子产品制造服务（EMS）提供商；
➁ 公司专注于高科技和复杂产品，包括航空航天和国防；
➂ Celestica 在北美和亚洲有强大的业务存在，在16个国家运营；
➃ 公司正在扩展其在先进封装和测试解决方案方面的能力。
I Was Wrong: This Is Not The Bottom For AI Stocks
我错了：AI 股票的底部并非在此➀ 分析师将半导体行业评级下调至卖出，因其认为 AI 投资资本支出不可持续且长期回报率存疑；
➁ 利率上升和客户集中度，尤其是对 OpenAI 和 Anthropic 的依赖，增加了执行和收入风险；
➂ 预计到 2030 年 AI 收入需达到 2.5 万亿至 3 万亿美元，考虑到当前趋势，这一目标被视为极不可能实现；
➃ 半导体股票可能短期内出现反弹，但预计将持续面临波动和较低的市盈率，因为回报率的疑虑持续存在。
2 Retirement Income Anchors Worth Buying On The Dip
在市场下跌时值得购买的2种退休收入支柱➀ 作者讨论了他专注于战略核心投资组合以提高收益的投资策略；
➁ 他指出了一个知名股息股票被击溃，创造了罕见的入场点；
➂ 他解释了市场下跌时这些资产可能具有的潜在价值；
➃ 文章没有具体提及半导体或技术相关主题。
The AI Selloff Is Close To A Bottom: I'm Buying It
人工智能市场触底在即：我开始买入➀ 人工智能市场正接近底部；
➁ 我开始投资于它；
➂ 当前的市场状况暗示着可能出现逆转。
Micron: I Was Bearish Before, But This Call May Be Even More Controversial (Upgrade)
美光：之前看跌，但现在这个观点可能更具争议（升级）➀ Ryan Canady之前对美光科技公司持看跌态度，原因是估值担忧；
➁ 他现在重新评估了自己的立场，并对MU股票持看涨态度；
➂ 这种立场的变化反映了对估值风险和市场情绪的重新评估，这是在经历了异常上涨之后。
Identifying Fortress Picks To Survive Any Storm
识别堡垒选择以应对任何风暴➀ 识别堡垒选择；
➁ 以应对任何风暴；
➂ 增强韧性和适应性的策略
2 AI Infrastructure Stocks So Cheap, I Almost Can't Believe It
两支AI基础设施股票如此便宜，我几乎不敢相信➀ 人工智能热潮正在推动巨大的基础设施投资；
➁ 文章讨论了两项具有不同风险特征的基础设施投资；
➂ 其中一个提供超过6%的可持续股息收益率和长期增长前景；
➃ 另一个是一个具有极高现金流收益率的投机性转型机会。
Tesla: Fairly Valued With Little Upside
特斯拉：估值合理，上涨空间有限➀ 特斯拉估值每股375美元，其中285美元来自核心汽车/能源业务，90美元来自人工智能投资；
➁ 分析师将TSLA评级为持有/中性；
➂ 上涨的关键驱动因素包括Cybercab车队的增长、FSD在欧洲的批准以及Optimus在2027年下半年商业化；
➃ 风险包括FSD的监管障碍、中国市场份额的损失以及Optimus的执行延迟。
Fixed Income Outlook Q4 2026
2026年第四季度固定收益展望➀ 相似收益的债券可能具有不同的期限、信用和结构风险；
➁ 较高的起始收益率可以提供收入并保护免受波动；
➂ 经济周期和估值的分化在各国、各行业和发行人之间创造了相对价值机会。
RingCentral: Even After The Surge, This AI-Driven Stock Remains Cheap
即便在上涨之后，这家由AI驱动的股票仍然便宜➀ 尽管RingCentral的股价因AI驱动增长而上涨；
➁ 该公司的收入和盈利表现强劲；
➂ 一些分析师认为该股票仍被低估。
Planet Labs: A Speculative Buy Now That Space Sector Hype Has Worn Off
太空行业热潮消退后，Planet Labs成为值得考虑的投资选择➀ 文章讨论了太空行业热潮的降温；
➁ 分析了Planet Labs作为投机性购买机会的可能性；
➂ 文章认为，在行业下跌之后，该公司可能被低估。
Politics And The Markets 10/26/26
政治与市场 10/26/26➀ 讨论网络安全和隐私问题；
➁ 关注微芯科技公司近期市场表现；
➂ 分析影响科技行业的政治因素。
10月25日
The Best CEF For You
最适合您的 CEF➀ 封闭式共同基金提供多元化的市场曝光；
➁ 亚当斯多元化股票基金由于集中投资于大型科技股而近期表现良好；
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