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11月2日
S&P 500 Quant Leaders: 5 Top Stocks Ready For A Rally
标普500量化领军股：5只即将反弹的顶级股票➀ 企业利润强劲支撑市场表现，尽管估值正在收缩；
➁ 预计标普500指数2026年将增长33%，受经济增长和消费者支出韧性的支撑；
➂ 历史表明，中期选举后的12个月里标普500指数总是录得正回报；
➃ 目前仅有约10%的标普500股票获得强买入评级；
➄ 作者精选了5只股票，涵盖五个板块，展示了强劲的基本面和有吸引力的增长调整后估值；
➅ 作者持有美光科技（MU）的股票头寸。
Yes, I'm Buying The Tech Crash
是的，我正逢低买入科技股崩盘➀ AI 和半导体股票的修正标志着洗牌，而非 AI 泡沫的终结；
➁ Broadcom 和其他高质量的 AI 硬件名称在大幅回调后交易价格具有吸引力；
➂ 一致观点认为 AI 基础设施支出将在 2028 年左右达到峰值，为硬件提供商支持多年盈利跑道；
➃ 尽管波动，仍维持对 2027 年 Q1/Q2 S&P 500 指数 8,200–8,500 的看涨目标。
Dirt Cheap Real Asset Dividend Machines Buying Back Stock Hand-Over-Fist
廉价真资产股息机器疯狂回购股票➀ 通货膨胀、巨额政府赤字及去美元化使得抗通胀的高质量实物资产对长期投资者极具吸引力；
➁ 两家多元化实物资产企业估值折价，为价值投资者创造了潜在机会；
➂ 公司正以有吸引力的估值出售资产并回购股票，有望带来显著的每股净资产增值；
➃ 高股息、稳健资产及回购潜力提供了强劲长期总回报的多种路径；
➄ High Yield Investor 订阅服务提供独家投资组合访问权限。
The Bear Market Is Ending, Not Beginning
熊市正在结束，而非开始➀ 隐秘的熊市正在结束，而非开始；
➁ 市场广度正在改善，盈利增长接近 30%；
➂ 标普 500 的前瞻市盈率已低于其五年平均水平；
➃ 美联储可能接近加息周期尾声，预计 2027 年下半年开始降息；
➄ 作者转向激进看多，尤其是对纳斯达克；
➅ 加速的 AI 支出支撑风险资产，地缘政治导致的下跌被视为买入机会。
QQQ After A -6.7% October: What History Says About November
QQQ 十月下跌 6.7% 后：十一月的历史启示➀ QQQ 历史上在十一月表现强劲，通常在十月回调后迅速反弹；
➁ 当前 S&P 500 基本面健康，第三季度盈利同比增长 29.5%，远期市盈率 18.7，低于 5 年和 10 年平均水平；
➂ 在中期选举后不确定性消退时，在 10-15% 的回调后买入 QQQ 提供了极佳的风险回报比；
➃ VIX 通常在十一月下跌 12%，支持积极的市场展望。
11月1日
I'm Not Swayed By AI Bubble Burst Doomerism
我不是被AI泡沫破裂的末日论所动摇➀ 微软在财报后保持了自由现金流纪律和强大的核心软件实力；
➁ 亚马逊、谷歌和Meta Platforms等AI超级计算公司正在增加资本支出，以打破英伟达的芯片主导地位；
➂ Meta使用其AI代理Meta Muse寻求先发优势，而谷歌则通过定制芯片和端到端堆栈雄心，试图重新获得AI领导地位。
Hedge Your Retirement Income With These 2 Cash-Generating Picks
用这两只现金收益股来保障您的退休收入➀ 本文讨论了两只用于产生退休收入的股票投资选择；
➁ 它专注于现金收益股，而不是技术或半导体公司；
➂ 文章没有提及任何具体的技术或半导体相关主题。
FOMO Rally: Top 5 Stocks To Buy Ahead Of 2026 Midterms
FOMO 崛起：2026 年中期选举前的前五大股票推荐➀ 人工智能热潮尚未结束，得益于强劲的第三季度 GDP 增长和消费者支出；
➁ 九月份的就业市场疲软、通货膨胀和金融条件是当前环境中的关键因素；
➂ 历史表明，中期选举后股市平均上涨近 15%；
➃ 半导体是人工智能革命的核心，美光和英伟达是关键玩家；
➄ 人工智能的机会可以超越大型科技公司，实现创新和多元化；
➅ 五只量化评级为强烈买入的股票可能有助于投资者最大化回报。
The Biggest Megatrend Of My Lifetime Is Just Getting Started
我一生中最大的趋势才刚刚开始➀ 能源被视为最重要的趋势，由人工智能激增的电力需求和结构性供应限制所驱动。
➁ Anthropic的S-1文件突出了电网和燃料瓶颈，强化了对天然气和能源基础设施的长期看涨前景。
➂ 能源部门的收益正在快速增长，但与该部门的结构性重要性相比，该部门仍然被低估。
Nvidia Q3 FY2027 Preview: The Fabless Model Just Got A $279 Billion Footnote
英伟达2027财年第三季度前瞻：无厂制造模式迎来了2790亿美元的脚注➀ 英伟达继续保持结构性利润率领先地位，维持买入评级，基准目标价为255美元；
➁ 预计第三季度收入接近1130亿美元，毛利率约为74.5%，每股收益为2.60美元；
➂ 由于供应承诺高达2790亿美元、DSO上升和库存增加，资产负债表审查至关重要；
➃ 主要风险包括超大规模云服务提供商资本支出减少和内部芯片竞争。
ETB: 8.5% Yield With Widest Discount In 15 Years
ETB：15年来最大折扣率，8.5%的收益➀ ETB基金旨在实现高当前收入和资本增值；
➁ 折扣率达到了至少15年来的最宽水平；
➂ 文章对该基金进行了回顾，并讨论了其适合的投资者类型。
Intel Erupts, And It's About Time
英特尔爆发，时机已到➀ 自上次分析以来，英特尔股票下跌了35%，目前交易价格接近公允价值，但尚不建议买入。
➁ 第三季度显示收入增长强劲，但第四季度展望疲软，库存减少和供应限制正在对市场情绪和盈利预期造成压力。
➂ 英特尔重制造模式带来短期周期性风险；认为在50美元以下，理想情况下40美元以下，才考虑长期持有。
How Geopolitics And Bigger Budgets Are Impacting The Defense Sector
地缘政治和更大预算如何影响国防部门➀ 地缘政治紧张局势正在推动军事预算上升；
➁ 全球国防开支已达到约2.9万亿美元；
➂ 更便宜的技术正在重塑未来国防开支。
Rogers Corporation: The Turnaround Is Now Real, The Valuation Still Isn't
罗杰斯公司：转型已实现，估值仍不理想➀ 罗杰斯公司第三季度业绩强劲，收入增长近一倍，每股收益同比增长超过54%；
➁ 尽管运营改善，但罗杰斯公司估值仍过高，市盈率超过35倍；
➂ 管理层设定的2030年目标缺乏可信的短期证据；
➃ 第四季度指引显示增长放缓，调整后每股收益为1美元；
➄ 由于估值过高、缺乏股息和投机性AI风险，维持持有评级。
10月31日
Sandisk: The Selloff Is Just The Beginning
闪迪：抛售只是开始➀ 闪迪计划出售大量资产；
➁ 这项举措是为了重组运营；
➂ 公司预计从这次出售中筹集数十亿美元。
The Mag 7 No Longer Makes Sense: It Should Now Be MAGMA And BATMANS
《MAG 7 已不再适用：现在应该是 MAGMA 和 BATMANS》➀ 由于人工智能的变革，MAG 7 标签已无法解释市场；
➁ 市场注意到 Q3 中的一个比率越过了从未越过的一条线，这影响了超算器的奖励；
➂ 作者探讨了投资者调整支付者和被支付者之间转换的可能性，结果令人惊讶。
2 High-Yield Retirement Staples That Just Became Easier To Buy
两大高收益退休支柱投资现在购买更为容易➀ 第三季度财报季使得两项战略收入投资更加吸引人；
➁ 其中一项看起来像是一个‘强者恒强’的机会；
➂ 市场可能对另一项反应过度；
➃ 讨论了投资中纪律的重要性；
➄ 解释了新竞争对手对股息收入的影响；
➅ 专注于长期持有投资策略。
Don't Buy This Halloween Bloodbath
不要购买这个万圣节血腥市场➀ SOXX的剧烈抛售可能只是开始，半导体估值仍然容易受到盈利增长放缓和利润率正常化的影响；
➁ 强大的人工智能需求并不保证强劲的股东回报，大型云服务提供商的开支纪律最终可能伤害芯片供应商；
➂ 技术弱势预示着如果471美元的支持位被突破，将会有进一步的下跌至438-421美元；
➃ 我维持对SOXX的卖出评级，偏好医疗保健、消费必需品和精选软件曝光，而非半导体。
Alphabet: Market Misunderstanding Is Baffling, But Don't Be Fooled
市场误解令人困惑，但别被愚弄：Alphabet的股价暴跌➀ Alphabet的股价已经从2026年的高点下跌超过30%，目前的估值低于20倍前瞻性收益；
➁ GOOG的运营利润率仍然稳健，第三季度的利润率扩大至31.8%，而Google Cloud的利润率激增至36.2%；
➂ 大规模的资本支出和AI投资可能会推迟自由现金流恢复，但这些挑战并不被视为结构性问题。
If I Could Only Buy 3 REITs After The Sell-Off
在抛售之后，我只能购买3只REITs➀ 尽管基本面强劲，REITs经历了抛售；
➁ 一些蓝筹REITs现在提供了异常有吸引力的估值和收益；
➂ 租金增长加速和利率下降可能推动显著的上涨。
Gold And Silver: A Generational Buying Opportunity Is Emerging
黄金和白银：一代人的投资机会正在出现➀ 由于利率上升，黄金和白银价格出现回落；
➁ 作者认为这是买入的机会；
➂ 讨论了推动价格下跌的长期影响。
Alphabet: The Worst Day In Its History, And The Cheapest It Has Looked In A While
Alphabet：历史上最糟糕的一天，同时也是有史以来最便宜的时期➀ Alphabet的股票经历了史上最糟糕的一天，一天内下跌12%；
➁ 股票下跌归因于非运营EPS未达标、搜索增长放缓和自由现金流为负；
➂ 尽管股价下跌，但公司的云收入翻倍，达到5610亿美元，支持了大量的资本支出和未来的利润率扩张。
SpaceX: Q3 Doesn't Change The Valuation
SpaceX：第三季度业绩不会改变估值➀ SpaceX 发布了强劲的第三季度业绩，收入达到 145.8 亿美元，净收入为 44 亿美元；
➁ 现在，AI 部门占据 SpaceX 收入的主导地位，季度同比增长 300% 达到 75.6 亿美元；
➂ 尽管 Starlink 和 AI 业务强劲增长，SpaceX 面临巨额现金消耗、股权稀释和与特斯拉的潜在合并，可能导致股东权益进一步稀释。
Celestica: ODM Commodity To AI Backbone - More Money To Be Made
Celestica：从ODM商品到AI骨干 - 将创造更多财富➀ Celestica从商品化/低利润的ODM运营转向关键的AI/网络供应链合作伙伴，凸显了其在AI领域的成功故事；
➁ 公司上调了2026财年的预期，并发布了超出预期的2027财年预期，这表明其全球产能扩张和多年的/平台的超大规模合作伙伴关系取得成功；
➂ CLS在以太网交换机市场处于领先地位，预计将从到2030年达到1730亿美元的总体市场规模中获益。
Alphabet: The 30% Earnings Miss That Wasn't
alphabet：30%的收益不及预期并非真正不及预期➀ Alphabet公司发布财报后股价下跌10%；
➁ 搜索引擎的EPS和增长不及预期，再次引发了对AI聊天机器人接管谷歌市场的担忧；
➂ EPS不及预期主要由于SpaceX的87亿美元纸上亏损，而非核心业务；
➃ 云服务收入翻倍至307亿美元，订单积压5608亿美元，运营收入占比27%；
➄ 12个月目标股价为330美元，反映16%的上涨空间，风险集中在资本支出、自由现金流和SpaceX及Anthropic的股份。
Dividend Income Report: +15.25% And A Listener's Portfolio Roast
股息收入报告：+15.25% 和一位听众的投资组合点评➀ 一位听众发送了自己的投资组合供点评，持有29只股票，权重相等；
➁ 投资组合的股息收益率为1.78%，过去5年的股息增长率复合年增长率为11.69%；
➂ 作者分享了他的个人财务旅程，包括休假和旅行冒险。
10月30日
Micron Stock: Why I'm Buying, Not Panicking
美光科技股票：为什么我在买入而不是恐慌➀ 美光科技的股价波动较大；
➁ 作者认为美光科技长期潜力强劲；
➂ 作者建议采取战略性的购买美光科技股票的方法。
How To Build A $50,000 Dividend Portfolio With SCHD And October's High-Yield Picks
如何用SCHD和10月份的高收益选择构建一个价值5万美元的股息投资组合➀ 文章介绍了一个结合ETF、基金和高收益股票的多元化股息投资组合；
➁ 该投资组合的目标是5.59%的加权平均股息收益率和6.16%的五年股息增长率复合年增长率；
➂ 主要配置包括Schwab美国股息权益ETF、微软、百事可乐和Ares Capital；
➃ 独有的风险回报评级指导配置，对核心持有物如MSFT、PEP和苹果给予买入或强烈买入评级。
Three Market Predictions For November
11月三大市场预测➀ 十月份国债收益率飙升、油价波动以及新云服务提供商的急剧下跌引发了行业担忧；
➁ 预计在2026年反对派可能全面胜选后，政治僵局将加剧，导致AI、加密货币和私人信贷领域的波动性和监管审查增加；
➂ 与伊朗的冲突升级可能导致油价进一步飙升，有利于能源部门的配置，但威胁欧洲经济稳定；
➃ 国会可能阻碍RTX等国防股的增资，同时2028年美国政府再次停摆的可能性悬而未决。
I Am Buying The Historic Discount In These Preferred Stocks; Yields 8%
我正在购买这些优先股的历史性折扣；收益高达8%➀ 在深度折扣下积累基本面良好的优先证券；
➁ 讨论两只优先股选择，以实现高收益和潜在资本增值；
➂ 通过各种高收益投资实现可持续收入；
➃ 以模型投资组合和买卖警报为目标，实现安全的+9%收益。